고정 비율 화폐 관리 외환 거래

Forex Money Management Matters. Put는 스크린 앞에서 두 명의 신인 거래자를 배치하고, 최고의 확률을 가진 설정을 제공하며, 좋은 측정을 위해 각자가 거래의 반대편을 잡도록하십시오. 돈을 잃는다 그러나 두 프로를 가져 와서 서로 반대 방향으로 거래하게한다면 두 상인 모두 돈을 벌 수있게 될 것입니다 - 전제의 모순과는 달리이 차이점은 무엇입니까? 아마추어의 노련한 거래자 대답은 돈 관리입니다. 식이 요법과 운동과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 상인이 립 서비스를 제공하지만 실생활에서는 거의하지 않는 것입니다. 이유는 건강식을 유지하고 체력을 유지하는 것처럼 단순합니다. 부담스럽고 ​​불쾌한 활동처럼 보입니다. 상인들이 자신의 직책을 지속적으로 감시하고 필요한 손실을 감수해야하며, 그렇게하기를 좋아하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 그림 1에서 알 수 있듯이, 지분 손실액. 그림 1 - 이 표는 쇠약 해지는 손실로부터 회복하는 것이 얼마나 어려운지를 보여줍니다. 상인이 자신의 자본으로 100을 버십시오. 최대 50 명의 손실을 기록한 계정에서도 휴식을 취할 수 있습니다. 75 회 삭감에서 상인은 자신의 계좌를 4 배로 늘려서 원래의 형평성에 되돌려 놓아야합니다. 상인들은 위의 수치에 익숙하다, 그들은 필연적으로 무시된다. 교역 도서는 단 하나의 무역에서 1, 2, 심지어 5 년의 가치가 잃어버린 상인의 이야기로 산재 해있다. 일반적으로, 가출은 손실 된 돈 관리 , 열심히 멈추지 않고 롱 팬츠에 평균 다운을 많이 입지 않으며, 반바지에 평균 상승세가 있습니다. 무엇보다 런 어웨이 손실은 단순히 징계 손실로 인한 것입니다. 대부분의 트레이더는 의식적으로 또는 무의식적으로 트레이딩 경력을 시작합니다. vi The Big One을 sualizing - 그들에게 수백만 달러의 돈을 벌어주고 평생 동안 평생 동안 은퇴 할 수있게하는 하나의 무역 forex에서이 환상은 시장의 민속에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 파산 한 시간을 잊을 수있는 사람 잉글랜드 은행은 파운드를 단락시키고 단 하루 만에 10 억의 이익을 얻었습니다. 그러나 대부분의 소매 상인에 대한 냉담한 진리는 큰 승리를 경험하는 대신, 대부분의 거래자들이 단지 하나의 큰 손실 게임에서 그들을 영원히 노크 할 수 있습니다. 어려운 교훈을 배우십시오. 상인은 막대한 손실을 통해 위험을 통제함으로써 이러한 운명을 피할 수 있습니다. Jack Schwager의 유명한 책 Market Wizards 1989에서 하루 상인이자 추종자 인 Larry Hite가이 실질적인 조언을 제공합니다. 모든 거래에 대한 총 자본의 1 1을 위험에 빠뜨림으로써 나는 개인적인 무역에 무관심 함 이것은 아주 좋은 접근법이다. 상인은 20 번 연속 잘못 될 수 있고 여전히 자기 자본의 80 %를 차지할 수있다 현실은이 방법을 일관되게 연습 할 수있는 훈련을하는 트레이더가 거의 없다는 것입니다. 단 한두번 구운 후에 만 ​​뜨거운 스토브에 손을 대지 않는 것을 배우는 어린이와 달리, 대부분의 거래자는 가혹한 방법을 통해 위험 징계의 교훈을 흡수 할 수 있습니다 통화 손실 경험 이것은 상인이 forex 시장에 처음 진입 할 때 상인이 그들의 투기 자본만을 사용해야하는 가장 중요한 이유입니다. 초보자들이 그들이 거래를 시작해야하는 금액을 묻는다면 노련한 상인은 말한다 당신의 삶에 중대한 영향을 미치지 않을 숫자를 선택하십시오 당신이 그것을 완전히 잃어 버리는 경우에 지금 5에 의하여 그 수를 세분하십시오 무역에 당신의 처음 몇 시도는 거의 확실히 폭등에서 끝날 것이기 때문에 이것은 또한 아주 현명한 조언이고, 무역 forex를 고려하는 누군가를위한 따르기 가치가있다. 돈 관리 작풍 일반적으로 말하면 성공적인 돈 관리를 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다. 상인은 빈번히 작은 정류장을 자주 이용하고 소수로부터 수익을 얻으려고합니다 큰 승리를 얻은 거래 또는 상인은 많은 작은 다람쥐와 같은 이익을 위해 갈 수 있고 많은 작은 이익이 몇 가지 큰 손실을 능가 할 것이라는 희망으로 드문 경우지만 큰 정지를 취할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 심리적 고통의 많은 사소한 사례를 생성하지만, 다른 한편으로는, 두 번째 전략은 기쁨의 많은 사소한 예를 제공하지만, 매우 심한 심리적 타격을 감수해야합니다. 이러한 폭 넓은 접근 방식을 사용하면 일주일을 잃는 것이 드뭅니다. 심지어 한 달 또는 두 번에 한 달에 한 번 수익을 올릴 수도 있습니다. 더 자세한 내용은 트레이딩 스윙 트레이딩 유형 소개를 참조하십시오. 선택하는 방법은 각 상인에 대한 발견 과정의 일부인 자신의 성격에 달려 있습니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매업 자에게 추가 비용없이 양쪽 스타일을 동등하게 수용 할 수 있다는 것입니다. 외환은 스프레드 기반 시장이므로 각 거래의 비용은 동일합니다 예를 들어, EUR USD에서, 대부분의 거래자는 기본 포지션의 100 분의 1의 비용과 동일한 3 pip 스프레드를 경험하게 될 것입니다. 이 비용은 일정 비율로 일정하게 나타납니다. 상인이 100 단위 랏 또는 100 만 롯트의 통화를 처리하기를 원하는 지 여부 예를 들어, 상인이 10,000 단위 랏을 사용하고자한다면, 스프레드는 3이 될 것이지만, 예를 들어 주식 100 주 또는 20 주식의 1,000 주에 대한 수수료가 40으로 고정 될 수있는 주식 시장과 비교할 때 거래 2의 실효 비용은 100 주에 불과하지만 1,000 주에서는 0 2이 유형의 변동성은 주식 시장의 소규모 거래자가 커미션이 비용을 크게 깎기 때문에 매우 어렵습니다. 그러나 외환 거래자는 유니폼 가격 책정 및 돈 관리의 어떤 작풍든지 실행할 수 있습니다 다양한 거래 비용에 대한 걱정없이 선택하십시오. 네 가지 유형의 정지 돈 관리에 대한 진지한 접근 방식으로 거래 할 준비가되면 적절한 금액의 자본이 계정에 할당되므로 고려할 수있는 네 가지 유형의 중지가 있습니다 .1 주식 중지 - 이것은 모든 중지 중 가장 간단한 것입니다. 상인은 단일 거래에 대해 자신의 계좌의 미리 결정된 금액만을 위험에 노출합니다. 공통 메트릭은 주어진 거래에서 계정 2 개를 위험에내는 것입니다. 가상의 10,000 거래 계정에서 상인은 200, 또는 약 200 포인트, 하나의 미니 롯 10,000 USD EUR, 또는 표준 10 만 유닛 로트에서 20 포인트 만 공격적인 상인은 5 개의 주식 스톱 사용을 고려할 수 있지만이 금액은 일반적으로 신중한 상한선으로 간주됩니다 자금 관리는 10 개의 연속 된 잘못된 거래로 인해 계정이 50 개가 인출 될 것이기 때문입니다. 주식 정지에 대한 한 가지 강력한 비판은 거래자의 직위에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 차트의 중단 - 기술적 분석은 차트의 가격 조치 또는 다양한 기술 지표에 의해 수천 개의 가능한 정류장을 창출 할 수 있습니다 신호 기술 지향적 인 거래자는 이러한 출구 포인트를 표준 주식 스톱 규칙과 결합하여 차트 정지를 형성하는 것을 좋아합니다. 차트 중단의 고전적인 예는 스윙 최고점입니다. 그림 2에서 차트 정지를 사용하는 가상의 10,000 개의 계정을 가진 상인은 하나의 미니 부실 스톱 - 차트 스톱의보다 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하기 위해 가격 조치 대신 변동성을 사용합니다. 높은 변동성 환경에서 가격이 폭 넓은 범위를 횡단 할 때 , 상인은 현 상황에 적응할 필요가 있고 시장 내 잡음에 의해 중단되는 것을 피하기 위해 위험을위한 더 많은 공간을 허용해야한다. 위험 매개 변수를 압축해야하는 낮은 변동성 환경. 변동성을 측정하는 한 가지 쉬운 방법은 표준 편차를 사용하여 가격 변동을 측정하는 Bollinger Bands를 사용하는 것입니다. 그림 3과 4는 높은 변동성과 낮은 변동성 정지를 나타냅니다 Bollinger Bands 그림 3에서 변동성 중지는 또한 거래자가 더 나은 혼합 가격 및 더 빠른 손익분기 점을 달성하기 위해 scale-in 방식을 사용할 수있게합니다. 따라서 포지션의 총 위험 노출은 계정의 2를 초과해서는 안되며, 거래에서 누적 위험의 크기를 적절히 맞추기 위해 더 작은 롯트를 사용하는 것이 중요합니다. 절대 가치 수준의 변화로 인해 투자 가치가 변할 위험이 있습니다. SmartContracts 및 분산 응용 프로그램을 구축 할 수있는 분산 형 소프트웨어 플랫폼입니다. Zero Day Attack은 잠재적으로 심각한 소프트웨어 보안 취약점을 악용 한 공격입니다. 지지자 또는 개발자. 개인이나 법인이 과세하는 평균 요율 개인에 대한 실효 세율은 평균 요율입니다. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)에 의한 일자리 결원 측정을위한 조사 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌릴 수있는 돈 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 올바른 답변을 알고 계십니다. Mission Million Money Management Course에 대해서. Mission Million Money Management 과정에 등록하면, 우리의 10 시간 온라인 비디오 과정에 즉시 및 영구적으로 액세스 할 수 있습니다. Mission Million Money Management 과정은 귀하가 거래하는 방법을 영원히 바꿀 것입니다. 그것은 무역 업계에서 가장 철저하고 직설적이며 실질적인 자금 관리 과정입니다. 들어가고 들어가는 곳과 들어가는 곳에 초점을 맞 춥니 다. 몇 가지 중요한 점에주의를 기울이면서 약간의 시간을줍니다. 이 거래에 대한 위험. 이 질문에 대한 답은 상인이 특별한 성공을 달성 할뿐만 아니라 계획대로 돈을 모으지 않을 때 자본을 보존 할 수있게 해줍니다. Mission Million은 실용적 자금 관리 적용의 모든 측면을 다룹니다. 귀하의 계정에 접근하십시오. 적절한 자금 관리의 개요. 대부분의 자금 관리 전략의 효율성. 마틴 게일 및 안티 - 마틴 게일 전략. 비대칭 레버리지의 효과. 고정비 전략 이해. 보수적 또는 공격적으로하는 방법. 고정 비율 적용 거래 전략. 감소 비율 이해 및 적용. 고정 비율 및 다중 전략 포트폴리오. 예 전략 응용 프로그램. 고정 비율을 구현하는 예금 거래 계획. 모션의 성공. 저는 30 년 넘게 거래 해왔고 한 번 이상 찢어졌습니다. 소위 전문가들에 의해 나는 이제 더 조심스럽게 Ryan의 코스를 샀고 Ken LI가 Ryan을 사용했다는 것을 지금까지 본 것 중에 최고입니다. 5 년 넘게 서비스를 제공했습니다. 그 기간 동안 나는 상품 시장에서 교육을받은 투자자가되었습니다. 전에, 라이언의 코스와 셀프 무역을 구입 한 유명 인사의 몇몇 전문가를 따라 거래를 끝 냈습니다. 이제는 긍정적이었습니다. Ryan의 전략 인 Dr. S Vogt에 이어 모든 해를 보냈습니다. 저는 지난 5 월 이후 Money Management와 결합 된 이익 옵션 옵션을 거래 해 왔으며 제 계좌는 최대 150입니다. 내 목표는 200 회 연간 수익이며, 트랙 B Cambell. The 라이언이 생산하는 정보는 논리적이고 매우 철저합니다. 그는 정보의 각 측면을 설명 할 수있는 시간을 가지므로 끝나면 다른 출처를 찾지 못했습니다. 많은 세부 사항으로 들어가는 정보와 나는 이것이 산업과 소매업자인 John S. Enroll의 가치라는 것을 단호히 주장해야합니다. 797 00입니다. 고정비 비료 관리가 실제로 이루어졌습니다. 거래 시스템의 자금 관리 측 ms는 아마도 거래의 가장 간과 된 측면 일 것입니다. 대부분의 거래자는 수익성있는 거래 시스템 또는 방법 인 시장에서의 우위를 찾는 데 집중하는 경향이 있지만 이익을위한 가장 큰 기회는 기존 시스템 또는 방법을 적용하는 방법에서 종종 발견됩니다 포지션 사이징 (position sizing)과 같은 소위 돈 관리 방법이 아래 기사의 주안점입니다. 같은 돈 관리 접근법이 많이 있습니다. 항상 구현되어야하는 간단한 스톱 손실. 고정 비율 위치 결정. 고정 소수점 위치 크기 조정. Position Sizing Optimization. Monte Carlo Analysis. Equity Curve Trading. 시장의 거대한 자산에 대한 KEY는 시장 진출을 정확히 예측할 수 없으며 거래의 효율성에 기반하지 않습니다 이 기사에서 우리는 고정 비율 위치 결정 접근법에 대해 언급하지 않을 것입니다. FR 접근법은 거래 당 얼마나 많은 계약이 체결되는지를 결정하는 접근입니다. 이 접근법은 평범한 수익성있는 시스템으로 변환하고 역동적이고 훨씬 더 수익성있는 시스템으로 전환하십시오. 이 자금 관리 계획은 시스템의 순 이익 델타 인수에 의해 시작 균형 균형 이상으로 결정됩니다. 더 많이 만들수록 거래 당 계약 수 하나의 이익 수준에서 더 낮은 수준으로 인하하면 거래 당 계약이 감소합니다. 시동 균형을 낮추면 계약 수가 증가하지 않습니다. 델타 인수를 늘리면 위험이 감소합니다. 감소하면 위험은 증가하지만 당신은 거기에 더 빨리 도착합니다. 그림은 천 단어의 가치가 있습니다. 단기적 SP 전략입니다. 3 1 2 년 트랙 레코드 거래 당 2 계약 최종 결과는 약 290,000의 순이익임을 알게 될 것입니다. 아래는 Same 트랙입니다. 두 계약으로 시작하지만 강력한 고정 비율 위치 결정 전략을 기반으로 계약을 늘리는 기록 순이익이 850,000을 넘는 것을 알 수 있습니다. 이 비교를 통해 지적하고자하는 몇 가지 사항이 있습니다. 동일한 정확한 입력과 종료가 두 예제 모두에 사용되었습니다. 모든 거래가 두 시나리오에서 정확히 동일했습니다. 고정 비율 위치 사이징 전략 자금 관리 전략은 요인에 의해 수익을 증가 시켰습니다 거의 3 번 상수 더블 계약을 체결했다. 돈 관리 사례의 끝에 거래되는 계약 건수는 18 건이다. 얼마나 많은 계약이 델타 수준과 거래되어야 하는지를 결정하는 시스템 이익 수준 고정 비율 방식을 사용하는 것은 극도로 보수적이었습니다. 동일한 이익 델타 레벨이 각 계약을 거래하는 데 필요한 마진에 맞게 변경된 경우 순이익은 350 만 개 이상이었을 것입니다. 3 백 5 십만 달러. 스프레드 시트 이 거래 시스템에 수반되는 것은 델타 팩터에 원하는 모든 변경을 할 수 있습니다. 당신이 편안함을 결정합니다. 이것은 프로의 분명한 이점입니다 돈 관리 당 전략적 또는 거래 시스템의 성장 가능성. 이 모든 것은 귀하의 시총 균형에 영향을 미치지 않고 발생합니다 .90 명의 ​​상인이 시장에 어디서 빠져 나가야하는지에 초점을 맞 춥니 다. 모든 상인 중 90 명이 돈을 잃어 버리는 것으로 추정됩니다. 저는이 두 통계가 돈 관리 간신히 많은 상인들과 함께 생각할 수 있습니다. 고정 금전 관리 전략의 힘으로 오늘부터 혜택을 얻을 수 있습니다. 위 차트는 TRENDWAY TRADING SYSTEM의 차트입니다. 이 트레이딩 시스템의 결과는 지난 7 년간 볼 수 있습니다. TRENDWAY TRADING SYSTEM을 주문하십시오. 거래 매뉴얼, 거래 스프레드 시트 및 자금 관리의 힘을 포함하여 주문하십시오. MarkHodge, Mark Hodge, 2013 년 2 월 20 일. 경영진은 종종 전문직에 맡겨진 둔하고 정교한 아이디어로 간주됩니다. 이것은 진실에서 더 이상있을 수 없다 돈 관리는 모든 심각한 상인이 이해할 필요가있는 호쾌한 개념이다. 실제로, 돈 관리는 혼자서 겸손한 후퇴의 차이 일 수있다 이 기사에서는 돈 관리가 실제로 무엇인지 검토하고, 즉시 사용할 수있는 자금 관리에 대한 다양한 전략을 논의하며, 레버리지 된 거래자에 대한 수익을 극대화하기위한 가장 강력한 자금 관리 방법 중 하나를 소개합니다. 가장 간단한 용어로, 돈 관리는 귀하의 거래 계정에 가능한 가장 큰 성장을 얻으면서 위험을 관리하기 위해 귀하의 포지션 크기를 늘리거나 줄이기위한 전략입니다. 용어 관리와 관련된 많은 아이디어가 있습니다. 또한 중요한 돈 관리 개념의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 위험 관리 - 거래에 할당 된 위험 금액 또는 미리 정의 된 수용 가능한 손실의 양입니다. 예 보수적 인 위험 관리를 사용하고자하는 100,000 명의 계정을 가진 상인은 1 주어진 거래에 대한 총 계좌 1,000의 합계입니다. 위치 크기 - 단일 위치에서 거래되는 주식 수 또는 계약 수입니다. 예 tr 10의 정지 손실을 사용하고 1000의 위험을 유지하고자하는 ader는 100 개의 주식 1000 10 100 개의 주식의 위치 크기를 거래 할 것입니다. 많은 거래자는 위험 관리, 위치 크기 및 통화 관리라는 용어를 상호 교환 할 수 있습니다. 그러나 이해하기 쉽습니다 돈 관리 만약 당신이 독립적으로 이러한 개념을 보면 당신은 다른 돈 관리 개념에 익숙하면, 당신은 위험 관리 및 위치 크기가 돈 관리 전략을 구현하기위한 도구임을 알 수 있습니다. 자금 관리의 유형. 모든 자금 관리 전략을 세분화 할 수 있습니다 martingale과 anti-martingale 두 가지 근본적인 방법으로 Martingale 자금 관리 전략은 손실 후 위험과 순위 크기를 증가시키는 것에 기반을두고 반 마틴 게일 방법은 이익과 함께 위험과 순위 크기 만 증가시킵니다. 마틴 게일 방식의 목표는 더 많은 돈을 버는 것에 의한 손실 마틴 게일 방법의 도전은 회복 할 수없는 치명적인 손실이있을 수 있다는 것이다. 시간이 지남에 따라 거래 계좌에이 접근법을 적용하는 것은 거의 불가능합니다. 이러한 이유로 상인은 항상 안티 마팅 방법을 고려해야합니다. 가장 기본적이고 효과적인 돈 관리 전략 중 하나는 2 규칙입니다. 2 규칙을 사용하면 상인이 위험을 감수합니다 주어진 거래에 대한 총 계정 중 이익이 있고 그 계정이 커지면 2는 위험 부담이 많고 더 큰 포지션은 거래됩니다 손실이 있다면 위험 금액과 위치 크기는 더 작아집니다 .2 규칙 리스크를 높이거나 낮추는 간단한 방법을 제공하기 때문에 주식 거래자에게 이상적입니다. 그것은 본질적으로 반 마팅 거래이며, 실제로 주식 거래자와 투자자가 원하는 리스크 관리에 중점을 둡니다. 레버리지 거래를위한 자금 관리 . 간단하지만 2 규칙에는 한계가 있으며 아마도 옵션, 외환 및 선물 거래자와 같은 레버리지를 사용하는 거래자에게는 최선의 방법이 아닙니다. 이는 다음과 같은 이유로 거래 레버리지 시장에서 거래자는 일반적으로 전체 계정을 위험에 빠뜨리지 않습니다. 대신 거래 할 수있는 잠재적 자본 중 적은 비율을 사용하고 재고를 거래하는 거래자보다 위치 크기를 빠르게 늘릴 수있는 옵션이 있습니다. 조정하기 어려울 수 있습니다 선물 거래 및 외환 거래시 2에 대한 위험은 가격 움직임이 진드기 나 핍 (tick)이나 핍 (pips)을 기반으로하므로 페니 증가분이 아닙니다. 레버리지 시장은 좀 더 적극적으로 기꺼이 상인에게 매력적이며 잠재적으로 더 많은 것을 만들 수 있습니다. 위와 같은 문제를 해결하기 위해 선물 및 외환 거래자에게 분수 및 고정 비율을 고정하는 두 가지 방법이 있습니다. 고정 분수 관리 - 기술적으로 이것은 매우 중요합니다. 2 규칙과 유사한 개념이지만 2 대신 큰 비율 또는 계정 분수를 사용하여 위치 크기를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, tr 고정 소수점 화폐 관리를 사용하는 ader 10,000 계정으로 계정에 5,000 건당 1 건의 계약을 거래하도록 선택할 수 있습니다. 10,000으로 시작하여 상인은 2 건의 계약을 거래 한 다음 5,000 건의 이익이 달성 된 후 직위를 3으로 늘립니다. 고정 비율 Money 관리 - 이 전략은 Ryan Jones가 자신의 저서 'The Trading Game'에서 처음 소개 한 것입니다. 수백만 달러를 벌기 위해 숫자로 놀기. 고정 금리 관리는 델타로 알려진 개념을 기반으로합니다. 델타는 증가하기 전에 달성해야하는 이익 금액입니다 한 계약자가 1 계약으로 시작하여 1,000의 델타를 사용하는 경우 상인은 델타가 달성 될 때마다 1 계약으로 포지션 크기를 늘릴 수 있습니다. 고정비 관리의 가장 좋은 점은 상인이 더 큰 포지션을 거래 할 수있는 권리를 얻습니다. 그러나 더 큰 포지션을 거래 할 수있는 권리는 실제 계정 크기가 아닌 수익에 기초하기 때문에 Fixed Ra tio money management는 거래가 수익성이있을 때 더 큰 포지션에보다 빨리 노출 될 수 있습니다. 이러한 이유로 fixed ratio money management는 레버리지가 적은 계좌를 거래하는 거래자들에게 훌륭한 솔루션입니다. 왜 Money Management가 중요합니까? 다음 두 시나리오를 고려하십시오 당신은 단지 고정 비율의 돈 관리가 얼마나 힘든가하는 문제 2013 년 3 월 1 일 10,000 계좌로 시작하여 선물 거래자가 1 계약 만 거래하고 일주일에 평균 200 주라고 가정합시다. 주식 10,000을 시작합니다. 수익 10,400 200 주 x 52 주. 거래 52 주 후 거래액 20,400. 2014 년 3 월 1 일 상인은 10,400 주 200 주 x 52 주를 만들었습니다. 주식 거래자의 경우 이러한 유형의 수익률은 예외입니다. 그러나 이러한 목표가 현실적이든, 시장을 적극적으로 거래하는 많은 선물과 외환 거래자들은보다 야심 찬 목표를 가지고 있습니다. 참고 레버리지는 양날의 칼이며 공격적인 목표는 더 많은 위험을 의미한다는 것을 명심하십시오. 고정비 예 : 2013 년 3 월 1 일에 10,000으로 시작하여 선물 거래자가 1 계약 거래를 시작한다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 포지션 크기를 1로 유지하는 대신 상인은 고정 비율 자금 관리와 1,800 델타를 사용합니다. 일주일에 우리는 다음과 같은 진행을 볼 것입니다. 주 1 200 이익, 계좌 잔고 10,200 주 2 200 이익, 계좌 잔고 10,400 주 3 200 이익, 계좌 잔고 10,600 주 4 200 이익, 계좌 잔고 10,800 주 5 200 이익, 계좌 잔고 11,000 주 6 200 이익, 계좌 잔고 11,200 7 주 200 수익, 계좌 잔고 11,400 8 주 이익, 계좌 잔액 11,600 주 9 200 이익, 계좌 잔액 11,800. 지금까지 두 예제 간에는 차이점이 없지만 여기서 흥미로운 점이 있습니다. 10 번째 주에 누적 된 이익이 1,800 개 있습니다. 이 시점에서 1,800의 델타로 고정 비율 통화를 사용하는 상인은 두 번째 계약을 추가합니다 거래 방법과 전략은 변하지 않으며 첫 번째 예에서 가정 한 것과 동일한 이익이 여전히 필요하지만 대신 상인은 2 계약으로 거래되고 있습니다. 일주일에 동일한 200 회의 계약이 계약 당 평균이면 상인은 현재 400 주 2 계약 x 200 400 거래가 1,800 계약이 될 때까지 계속됩니다. 아래의 스프레드 시트를 살펴 보겠습니다. 3,600 개의 이익이 축적 된 후 2 계약 x 1,800 델타 3 차 계약을 추가합니다. 델타가 달성 될 때마다 계속됩니다. 이제 스프레드 시트의 맨 아래 줄을 살펴보십시오. 고정 비율 화폐 관리를 사용하는 상인과 1,800 델타가 계약 당 평균 200 주 2014 년 3 월 14 일 상인은 7 계약을 거래하고 이익 37,800을 만들 것입니다. 시작 주식 10,000.Profits 37,800. 거래 54 주 후 거래 47,800. 고정 비율 자금 관리의 가장 큰 장점은 상인이 얼마나 적극적이거나 보수적 인 상인이되고 싶어하는지 델타가 낮 으면 상인이 더 공격적입니다 델타가 높으면 상인은 보수적입니다. 물론이 예제는 이익과 일관성을 기반으로합니다 돈 관리는 잃을 전략을 돌릴 수 없습니다 당신이 주간 일관성을 달성 할 수없는 경우 어떻게됩니까 고정 비율의 돈 관리를 사용하면 돈을 벌지 않으면 위치 크기를 늘릴 수 없을거야. 고정 비율 돈 관리는 레버리지에 접근 할 수 있고 일관성을 보이고있는 상인 돈 관리 상인들이 큰 이익을 내고 집에 돌아갈 필요가 없지만 대신에 작은 보수 주의자 g에 집중할 수 있습니다 oals 돈 관리는 가난한 전략을 하나의 승리로 바꿀 수는 없지만 좋은 전략을 세울 수 있습니다. 이 대화에 참여하십시오. 아래에 의견을 남기십시오. 무시해야하는 위험 관리. 돈 관리. 성공적인 거래자를 장기간에 걸쳐 실패하는 사람들은 돈 관리 기술입니다. 돈 관리는 거래의 행정적인 측면으로 생각할 수 있습니다. 기본 목표는 주어진 시간에 시장 노출을 허용 가능한 수준으로 제한함으로써 위험을 관리하는 것입니다. 돈 관리인의 상인 forexop. 이것은 무역 당 위험 자본의 양과 열린 위치의 총 수와 같은 요인을 관리함으로써 성취됩니다. 이것은 궁극적으로 거래자가 계좌를 중단하지 않고 거래 시스템 내에서 손실을 견딜 수있게합니다. Forex 거래는이 작업을 특히 중요하게 만듭니다 도전 첫째, 많은 외환 거래자들이 높은 레버리지를 사용합니다. 이것은 상인의 ​​돈 관리가 좋지 않으면 시장의 작은 움직임이 거래에 극적인 영향을 줄 수 있음을 의미합니다 거래자의 돈 관리가 좋지 않으면 시장의 작은 움직임이 유동적 인 P L에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 외환 시장은 고정 자산 거래 계약을 사용합니다. 계정이 작을수록 각 단위가 계정 자본의 상대적으로 큰 부분을 차지할 수 있기 때문에 무역 규모의 선택이 훨씬 더 중요합니다 .1 무역 당 위험 (Risk). 통화 관리의 첫 번째 원칙은 주어진 시간에 총 자본의 얼마만큼을 공개할지 결정하는 것입니다. 동등하게 거래하는 자본이 많을수록 더 많은 위험을 무릅 쓰고 있습니다. 시장 노출은 조합입니다. a 무역 당 할당 된 자본의 양 b 보유하고있는 미결 거래 포지션의 수. , 잠재적으로 더 높은 이익 자본이 적게수록 위험이 낮고 잠재적으로 수익이 낮습니다. 가치가 너무 작 으면 계정이 제대로 활용되지 않을 것입니다. 가치가 너무 크고 마진 콜이 발생할 위험이 가장 큽니다. ional money management. Many 상인은 고정 비율 또는 고정 분수 돈 관리와 같은 아이디어를 기반으로 formulaic 접근 방식을 사용합니다. formulaic 접근법을 사용하는 이점은 특정 지점에서 거래 할 lot 수를 정확하게 알려주는 것입니다. 롯트 크기 및 거래 당 허용되는 최대 손실을 고려하십시오. 이익 또는 손실을 통해 잔액이 변경되면 동일한 비율로 노출이 증가하거나 감소합니다. 그림 1을 참조하십시오. 그림 1을 참조하십시오. forexop. 그래서 당신은 1,000의 나노 계정 크기를 가지고 있다고 가정합시다. 귀하의 손절매 손실이 100 pips이고, 거래 당 1보다 많은 위험을 감수하고 싶다면 각각 10 개의 거래를 할 수 있습니다. 그리고 거래 당 최대 노출은 10입니다. 거래 당 10 로트를 사용하는 경우 각 개방 된 위치에서 위험에 처한 자본의 1이됩니다. 아래 표를 참조하십시오. 또한 Metatrader 자금 관리 표시기를 사용하여 즉시 계산할 수 있습니다. 돈 관리에 관해서는, 융통성은 열쇠입니다 더 작은 제비에서 무역 할 수있는 계정이 몇몇 중요한 이점이있는. 첫째로, 당신은 더 작은 크기 단위로 무역을 나눌 수 있고 이것은 위험을 효과적으로 처리하는 것을 허용한다 또한 계좌 잔액이 변경 될 때 누적 된 이익 손실에 따라 거래 규모를 조정할 수있는 여유를 제공합니다. 두 번째로 입국 및 출국 지점을 비틀 수 있습니다. 즉, 갑작스럽게 증가하여 한 번의 스윕에서 퇴출 될 위험을 줄일 수 있습니다. 스프레드 또는 변동성과 같은 몇 가지 트레이딩 전략이 접근법을 사용합니다. 스프레드 시트를 점검하여 1,000 균형으로 거래 당 1 마이크로 로트 이상 위험을 감수해야 함을 알 수 있습니다. 적절한 위험 제한 범위 내에서 나노 계정을 사용해야합니다. 상관 관계에 유의하십시오. 거래 당 위험 부담을 결정하면 다음 질문은 허용 할 수있는 공개 된 위치의 수입니다. 통화 쌍은 주식과 같은 다른 자산 유형보다 서로 조화롭게 움직이는 경향이 있습니다. 즉, 직접 또는 간접적으로 강하게 상관됩니다. 전공을 거래하는 경우 모든 직위는 상관 관계가 있습니다 거래하는 쌍 사이의 과거 및 현재 상관 관계를 모두 확인하는 것이 중요합니다. Metatrader를 사용하는 경우 무료 헤징 표시기를 사용하여이 작업을 수행 할 수 있습니다. 이 상관 관계를 고려해야합니다. 전반적인 계정 노출을 결정할 때 상관 쌍에 대해 공개 로트를 너무 많이 허용하면 계정 잔액이 단 하나 또는 두 가지의 움직임에 의해 나쁜 영향을 받는다는 것을 알 수 있습니다. 시스템의 보수가 더 많아 졌기 때문에 반드시 그것을 좋은 시스템으로 만들어야합니다 .2 위험 보상. 돈 관리의 두 번째 측면은 위험과 보상의 개념입니다. 개별 거래에서 위험은 거래의 잠재적 손실입니다. 보상은 p입니다. 그러나 이것은 이야기의 일부일뿐입니다. 다른 측면은 잃는 구절을 잃을 확률 인 결과입니다. 예를 들어, 상인은 손실이 발생할 확률이 높으면 더 큰 손실을 기꺼이 감내 할 수 있습니다. 작다. 마찬가지로, 상인이이기는 확률이 자신에게 유리하면 상인은 작은 보상을 기꺼이 받아 들일 수있다. 많은 사람들의 생각에도 불구하고 위험보다 적은 보상 값을 갖는 것이 반드시 나쁜 전략은 아니다. 비슷하게 시스템이 보수 상실이 더 높기 때문에 반드시 좋은 시스템을 만들지는 않습니다. 위험 보상을 조정하여 확률을 높이는 것이 너무 간단하다면 간단한 작업이 될 것입니다. 불행히도 결코 쉬운 일이 아닙니다. . 고려해야 할 몇 가지 요인이 있습니다. 우선, 당신은 훨씬 낮은 위험 구절 보상을 가지고 있다고 가정하십시오. 그것은 당신의 거래 이익 금액보다 훨씬 더 작은 손실로 거래를 설정하는 것입니다. 당신은 10 pip stop 구절을 사용한다고 가정하십시오. 100 pip는 이익을 얻습니다. ent Markets. If you believe the markets are efficient then this implies that all information is reflected in the existing price We shouldn t therefore be able to beat the market consistently The outcome of any trade would then be at best 50 50 I m ignoring any carry opportunity and trading costs here. In other words, the risk-reward ratio is exactly the inverse of the odds of winning verses losing For example, if your risk-reward is 3 1, then your odds of winning must be 1 3.That is with a 3 1 risk-reward, you risk 300 pips to gain 100 pips Then, if the market is efficient your odds of success must be exactly 3 times your odds of losing read more here. Of course this doesn t mean the outcome of every trade is zero, and it doesn t mean there aren t long term winning and losing runs in the markets Statistical outliers do exist ask Warren Buffet or George Soros. In this case, statistically speaking fewer of your trades will end in profit This will give you a lower overall trade win ratio Howe ver, when you win, the payoff will be significant compared to the smaller losses. Now on the other hand, suppose you do it the other way around You set wide stop losses at 100 pips, and a small take profit of just 10 pips In this case, you d expect to have a much higher win ratio. When you use this type of setup, while the losses may be fewer, any individual loss may be unmanageable within the account. Strike a balance between your risk reward. In a nutshell, there is no right risk-reward ratio The level you use will depend on your strategy and your trading objectives. Keep in mind that high risk strategies demand extraordinarily high trade win-ratios And that is extremely difficult to maintain in the long run If your loss per trade is too high, you may discover that a relatively short sequence of losing trades is enough to take you out. In forex, unlikely events tend to happen much more often than people realize Traders who follow good money management are wise to this and are prepared thos e who don t end up getting wiped out. Why Do So Many Traders Fail. If the efficient market principle is correct, it would mean a trader s returns should be near break-even over the long term Yet studies show most traders at least retail traders fare far worse than this So how can this be. I can think of a few reasons why this might be the case. Reason 1 Information disadvantage. The first possible explanation is that market makers and institutional traders are privy to insider information They have insight into flows of speculative money, as well as rumors about activity in other markets like options, M A, and the debt markets which can all have significant short term influences on exchange rates. This means they re better able to assess the direction of price action at least in the short term This puts them at a distinct advantage to retail traders who don t have access to this information. Not only that, institutional traders amost always get better price execution than retail traders who o ften have several layers of broker-dealers between them and the market place. Using excessive leverage is the most common reason that retail traders lose their shirts in the market The levels of leverage that are available in the retail FX world are simply never used by professional players, for good reason All trader s real return on equity will vary plus or minus a few percentage points over any period The more you amplify those return swings with leverage, the greater the probability of being obliterated by one big drawdown Reason 3 Trading costs. The other big reason is trading costs Trading costs actually cut into profits far more than many people realize. If your take-profit value is too small, you will find a significant proportion of your overall profits are absorbed by the spread If you re a scalper for example, targeting a 10 pip profit per trade, then about half of your overall profits could be taken up by trading costs. On the other hand, if you re a long term position trader, who targets 500 pips per trade, your trading costs only represent 1 of your profits See the table below. Take profit level pips. Research shows that most newcommers trade intra-day So their costs are significant in comparison to their profits In the short term at least, the odds favor the market maker and your broker due to trading fees. As well as the trade spread, traders who hold overnight positions also have to pay a rollover fee And with brokers charging rates of between 0 14 and 7 2 pa on a lot, this can add up to a huge amount over time especially when using high leverage. Reason 4 Too short a time horizon. New traders usually have an expectation to see results very quickly It s unrealistic to measure any trading strategy over a period of days or weeks Doing this can lead you to conclude that profits are much better or worse than they really are. Performance needs to be averaged at least over several months, if not years Unfortunately many new traders are so highly leveraged that they literally cannot afford any losses and often capitulate out of their strategy at the worst possible time. While reason 1 may have some weight, for most traders the last three points are probably far more influential. Final Points. The good news is that most of the above causes of failure are very easily remedied. Go easy on leverage. Minimize your trading costs. Have a realistic trading plan. By doing this you ll be ahead of 95 of the crowd.